配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/04/30 | 2024/05/01 | 2024/05/06 | 配息 | 0.523409107 | 9.03 | 澳幣 |
2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/04 | 配息 | 0.552270054 | 9.33 | 澳幣 |
2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/06 | 配息 | 0.517143808 | 8.73 | 澳幣 |
2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/06 | 配息 | 0.533750476 | 9.03 | 澳幣 |
2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/05 | 配息 | 0.577947043 | 9.63 | 澳幣 |
2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/06 | 配息 | 0.526147051 | 9.05 | 澳幣 |
2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/06 | 配息 | 0.493523017 | 8.81 | 澳幣 |
2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/05 | 配息 | 0.524183366 | 9.10 | 澳幣 |
2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/06 | 配息 | 0.536550767 | 9.10 | 澳幣 |
2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/04 | 配息 | 0.496678721 | 8.28 | 澳幣 |
2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/06 | 配息 | 0.539689086 | 9.13 | 澳幣 |
2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/06 | 配息 | 0.512404819 | 8.85 | 澳幣 |
2023/04/28 | 2023/05/01 | 2023/05/04 | 配息 | 0.456680415 | 7.77 | 澳幣 |
2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/06 | 配息 | 0.54324921 | 9.15 | 澳幣 |
2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/06 | 配息 | 0.475987385 | 7.77 | 澳幣 |
2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/06 | 配息 | 0.509042556 | 8.05 | 澳幣 |
2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/06 | 配息 | 0.557909715 | 9.15 | 澳幣 |
2022/11/30 | 2022/12/01 | 2022/12/06 | 配息 | 0.51819677 | 8.32 | 澳幣 |
2022/10/31 | 2022/11/01 | 2022/11/04 | 配息 | 0.428039106 | 7.11 | 澳幣 |
2022/09/30 | 2022/10/03 | 2022/10/06 | 配息 | 0.46370003 | 7.84 | 澳幣 |
2022/08/31 | 2022/09/01 | 2022/09/07 | 配息 | 0.478288247 | 7.59 | 澳幣 |
2022/07/29 | 2022/08/01 | 2022/08/04 | 配息 | 0.360270962 | 5.58 | 澳幣 |
2022/06/30 | 2022/07/01 | -- | 配息 | 0.330352735 | 5.40 | 澳幣 |
2022/05/31 | 2022/06/01 | -- | 配息 | 0.361934903 | 5.40 | 澳幣 |
2022/04/29 | 2022/05/02 | -- | 配息 | 0.361209634 | 5.33 | 澳幣 |
2022/03/31 | 2022/04/01 | -- | 配息 | 0.378492927 | 5.33 | 澳幣 |
2022/02/28 | 2022/03/01 | -- | 配息 | 0.17416809 | 2.41 | 澳幣 |
2022/02/11 | 2022/02/14 | -- | 配息 | 0.341018472 | 4.62 | 澳幣 |
2022/01/14 | 2022/01/18 | -- | 配息 | 0.376310279 | 4.95 | 澳幣 |
2021/12/17 | 2021/12/20 | -- | 配息 | 0.461570156 | 6.00 | 澳幣 |
2021/11/12 | 2021/11/15 | -- | 配息 | 0.37619527 | 4.81 | 澳幣 |
2021/10/15 | 2021/10/18 | -- | 配息 | 0.378985873 | 4.81 | 澳幣 |
2021/09/17 | 2021/09/20 | -- | 配息 | 0.480935305 | 5.98 | 澳幣 |
2021/08/13 | 2021/08/16 | -- | 配息 | 0.384757737 | 4.81 | 澳幣 |
2021/07/16 | 2021/07/19 | -- | 配息 | 0.384855773 | 4.79 | 澳幣 |
2021/06/18 | 2021/06/21 | -- | 配息 | 0.483378676 | 6.01 | 澳幣 |
2021/05/14 | 2021/05/17 | -- | 配息 | 0.384878832 | 4.81 | 澳幣 |
2021/04/16 | 2021/04/19 | -- | 配息 | 0.3847519 | 4.81 | 澳幣 |
2021/03/19 | 2021/03/22 | 2021/03/25 | 配息 | 0.463230074 | 5.84 | 澳幣 |
2021/02/12 | 2021/02/16 | 2021/02/18 | 配息 | 0.388817251 | 4.81 | 澳幣 |
2021/01/15 | 2021/01/19 | 2021/01/21 | 配息 | 0.438949127 | 5.46 | 澳幣 |
2020/12/18 | 2020/12/21 | 2020/12/24 | 配息 | 0.528747278 | 6.54 | 澳幣 |
2020/11/13 | 2020/11/16 | 2020/11/19 | 配息 | 0.417020716 | 5.28 | 澳幣 |
2020/10/16 | 2020/10/19 | 2020/10/22 | 配息 | 0.4276159 | 5.48 | 澳幣 |
2020/09/18 | 2020/09/21 | 2020/09/24 | 配息 | 0.533290757 | 6.79 | 澳幣 |
2020/08/14 | 2020/08/17 | 2020/08/20 | 配息 | 0.431228134 | 5.48 | 澳幣 |
2020/07/17 | 2020/07/20 | 2020/07/23 | 配息 | 0.530339987 | 6.87 | 澳幣 |
2020/06/12 | 2020/06/15 | 2020/06/18 | 配息 | 0.454182926 | 5.93 | 澳幣 |
2020/05/15 | 2020/05/18 | 2020/05/21 | 配息 | 0.436527483 | 6.01 | 澳幣 |
2020/04/17 | 2020/04/20 | 2020/04/23 | 配息 | 0.540349426 | 7.39 | 澳幣 |
2020/03/13 | 2020/03/16 | 2020/03/19 | 配息 | 0.406697604 | 5.54 | 澳幣 |
2020/02/14 | 2020/02/18 | 2020/02/20 | 配息 | 0.49090619 | 5.94 | 澳幣 |
2020/01/17 | 2020/01/21 | 2020/01/23 | 配息 | 0.632027604 | 7.62 | 澳幣 |
2019/12/13 | 2019/12/16 | 2019/12/19 | 配息 | 0.486139375 | 5.96 | 澳幣 |
2019/11/15 | 2019/11/18 | 2019/11/21 | 配息 | 0.478139917 | 5.94 | 澳幣 |
2019/10/18 | 2019/10/21 | 2019/10/24 | 配息 | 0.601860104 | 7.43 | 澳幣 |
2019/09/13 | 2019/09/16 | 2019/09/19 | 配息 | 0.484001733 | 5.96 | 澳幣 |
2019/08/16 | 2019/08/19 | 2019/08/22 | 配息 | 0.480745749 | 5.94 | 澳幣 |
2019/07/19 | 2019/07/22 | 2019/07/25 | 配息 | 0.620674683 | 7.48 | 澳幣 |
2019/06/14 | 2019/06/17 | 2019/06/20 | 配息 | 0.490894474 | 5.95 | 澳幣 |
2019/05/17 | 2019/05/20 | 2019/05/23 | 配息 | 0.606708185 | 7.44 | 澳幣 |
2019/04/12 | 2019/04/15 | 2019/04/18 | 配息 | 0.49204295 | 5.95 | 澳幣 |
2019/03/15 | 2019/03/18 | 2019/03/21 | 配息 | 0.470272209 | 5.75 | 澳幣 |
2019/02/15 | 2019/02/19 | 2019/02/21 | 配息 | 0.48385515 | 5.94 | 澳幣 |
2019/01/18 | 2019/01/22 | 2019/01/24 | 配息 | 0.592136499 | 7.34 | 澳幣 |
2018/12/14 | 2018/12/17 | 2018/12/20 | 配息 | 0.452213026 | 5.71 | 澳幣 |
2018/11/16 | 2018/11/19 | 2018/11/23 | 配息 | 0.45718029 | 5.71 | 澳幣 |
2018/10/19 | 2018/10/22 | 2018/10/25 | 配息 | 0.560023139 | 6.86 | 澳幣 |
2018/09/14 | 2018/09/17 | 2018/09/20 | 配息 | 0.4505349 | 5.50 | 澳幣 |
2018/08/17 | 2018/08/20 | 2018/08/23 | 配息 | 0.561628606 | 6.86 | 澳幣 |
2018/07/13 | 2018/07/16 | 2018/07/19 | 配息 | 0.435919508 | 5.26 | 澳幣 |
2018/06/15 | 2018/06/18 | 2018/06/21 | 配息 | 0.435777936 | 5.26 | 澳幣 |
2018/05/18 | 2018/05/21 | 2018/05/24 | 配息 | 0.546012312 | 6.58 | 澳幣 |
2018/04/13 | 2018/04/16 | 2018/04/19 | 配息 | 0.447843932 | 5.27 | 澳幣 |
2018/03/16 | 2018/03/19 | 2018/03/22 | 配息 | 0.428619329 | 5.07 | 澳幣 |
2018/02/16 | 2018/02/19 | 2018/02/22 | 配息 | 0.464696 | 5.45 | 澳幣 |
2018/01/19 | 2018/01/22 | 2018/01/25 | 配息 | 0.615514254 | 7.09 | 澳幣 |
2017/12/15 | 2017/12/18 | 2017/12/21 | 配息 | 0.491685795 | 5.68 | 澳幣 |
2017/11/17 | 2017/11/20 | 2017/11/24 | 配息 | 0.613651188 | 7.09 | 澳幣 |
2017/10/13 | 2017/10/16 | 2017/10/19 | 配息 | 0.504728059 | 5.77 | 澳幣 |
2017/09/15 | 2017/09/18 | 2017/09/21 | 配息 | 0.503546488 | 5.77 | 澳幣 |
2017/08/18 | 2017/08/21 | 2017/08/24 | 配息 | 0.623712148 | 7.21 | 澳幣 |
2017/07/14 | 2017/07/17 | 2017/07/20 | 配息 | 0.540464759 | 6.24 | 澳幣 |
2017/06/16 | 2017/06/19 | 2017/06/22 | 配息 | 0.542542479 | 6.23 | 澳幣 |
2017/05/19 | 2017/05/22 | 2017/05/25 | 配息 | 0.677443251 | 7.78 | 澳幣 |
2017/04/13 | 2017/04/17 | 2017/04/20 | 配息 | 0.5745197 | 6.63 | 澳幣 |
2017/03/17 | 2017/03/20 | 2017/03/23 | 配息 | 0.714039425 | 8.28 | 澳幣 |
2017/02/10 | 2017/02/13 | 2017/02/16 | 配息 | 0.554882873 | 6.41 | 澳幣 |
2017/01/13 | 2017/01/17 | 2017/01/19 | 配息 | 0.643681499 | 7.45 | 澳幣 |
2016/12/16 | 2016/12/19 | 2016/12/22 | 配息 | 0.611283437 | 7.18 | 澳幣 |
2016/11/18 | 2016/11/21 | 2016/11/25 | 配息 | 0.754236658 | 8.98 | 澳幣 |
2016/10/14 | 2016/10/17 | 2016/10/20 | 配息 | 0.647007387 | 7.54 | 澳幣 |
2016/09/16 | 2016/09/19 | 2016/09/22 | 配息 | 0.64003301 | 7.56 | 澳幣 |
2016/08/19 | 2016/08/22 | 2016/08/25 | 配息 | 0.809837361 | 9.42 | 澳幣 |
2016/07/15 | 2016/07/18 | 2016/07/21 | 配息 | 0.65743416 | 7.77 | 澳幣 |
2016/06/17 | 2016/06/20 | 2016/06/23 | 配息 | 0.803958452 | 9.76 | 澳幣 |
2016/05/13 | 2016/05/16 | 2016/05/19 | 配息 | 0.635693897 | 7.78 | 澳幣 |
2016/04/15 | 2016/04/18 | 2016/04/21 | 配息 | 0.6458772 | 8.00 | 澳幣 |
2016/03/18 | 2016/03/21 | 2016/03/24 | 配息 | 0.77465723 | 9.70 | 澳幣 |
2016/02/12 | 2016/02/16 | 2016/02/18 | 配息 | 0.619883178 | 8.28 | 澳幣 |
2016/01/15 | 2016/01/19 | 2016/01/21 | 配息 | 0.62293582 | 8.04 | 澳幣 |
2015/12/18 | 2015/12/21 | 2015/12/24 | 配息 | 0.779696537 | 9.68 | 澳幣 |
2015/11/13 | 2015/11/16 | 2015/11/19 | 配息 | 0.656576994 | 7.76 | 澳幣 |
2015/10/16 | 2015/10/19 | 2015/10/22 | 配息 | 0.668712001 | 7.77 | 澳幣 |
2015/09/18 | 2015/09/21 | 2015/09/24 | 配息 | 0.841645154 | 9.67 | 澳幣 |
2015/08/14 | 2015/08/17 | 2015/08/20 | 配息 | 0.68899087 | 8.50 | 澳幣 |
2015/07/17 | 2015/07/20 | 2015/07/23 | 配息 | 0.886044508 | 8.50 | 澳幣 |
2015/06/12 | 2015/06/15 | 2015/06/18 | 配息 | 0.719726388 | 8.50 | 澳幣 |
2015/05/15 | 2015/05/18 | 2015/05/21 | 配息 | 0.733263275 | 8.50 | 澳幣 |
2015/04/17 | 2015/04/20 | 2015/04/23 | 配息 | 0.910452257 | 8.50 | 澳幣 |
2015/03/13 | 2015/03/16 | 2015/03/19 | 配息 | 0.694540092 | 8.50 | 澳幣 |
2015/02/13 | 2015/02/17 | 2015/02/19 | 配息 | 0.725693733 | 8.50 | 澳幣 |
2015/01/16 | 2015/01/20 | 2015/01/22 | 配息 | 0.717213974 | 8.25 | 澳幣 |
2014/12/19 | 2014/12/22 | 2014/12/26 | 配息 | 0.880721225 | 8.25 | 澳幣 |
2014/11/14 | 2014/11/17 | 2014/11/20 | 配息 | 0.735082179 | 8.25 | 澳幣 |
2014/10/17 | 2014/10/20 | 2014/10/23 | 配息 | 0.923266651 | 8.25 | 澳幣 |
2014/09/12 | 2014/09/15 | 2014/09/18 | 配息 | 0.765138265 | 8.25 | 澳幣 |
2014/08/15 | 2014/08/18 | 2014/08/21 | 配息 | 0.773378846 | 8.25 | 澳幣 |
2014/07/18 | 2014/07/21 | 2014/07/24 | 配息 | 0.974241384 | 8.25 | 澳幣 |
2014/06/13 | 2014/06/16 | 2014/06/18 | 配息 | 0.594443925 | 6.25 | 澳幣 |
2014/05/16 | 2014/05/19 | 2014/05/21 | 配息 | 0.569323954 | 6.25 | 澳幣 |
2014/04/21 | 2014/04/22 | 2014/04/23 | 配息 | 0.756590006 | 6.25 | 澳幣 |
2014/03/14 | 2014/03/17 | 2014/03/19 | 配息 | 0.561745783 | 6.25 | 澳幣 |
2014/02/14 | 2014/02/18 | 2014/02/19 | 配息 | 0.57949804 | 6.25 | 澳幣 |
2014/01/17 | 2014/01/21 | 2014/01/22 | 配息 | 0.747203537 | 6.25 | 澳幣 |
2013/12/13 | 2013/12/16 | 2013/12/18 | 配息 | 0.57680146 | 6.25 | 澳幣 |
2013/11/15 | 2013/11/18 | 2013/11/20 | 配息 | 0.575280746 | 6.25 | 澳幣 |
2013/10/18 | 2013/10/21 | 2013/10/23 | 配息 | 0.720290975 | 6.25 | 澳幣 |
2013/09/13 | 2013/09/16 | 2013/09/18 | 配息 | 0.567539822 | 6.25 | 澳幣 |
2013/08/16 | 2013/08/19 | 2013/08/21 | 配息 | 0.563404544 | 6.25 | 澳幣 |
2013/07/19 | 2013/07/22 | 2013/07/24 | 配息 | 0.716771396 | 6.25 | 澳幣 |
2013/06/14 | 2013/06/17 | 2013/06/19 | 配息 | 0.573487905 | 6.25 | 澳幣 |
2013/05/17 | 2013/05/20 | 2013/05/22 | 配息 | 0.737978875 | 6.25 | 澳幣 |
2013/04/12 | 2013/04/15 | 2013/04/17 | 配息 | 0.583205576 | 6.25 | 澳幣 |
2013/03/15 | 2013/03/18 | 2013/03/20 | 配息 | 0.559351143 | 6.25 | 澳幣 |
2013/02/15 | 2013/02/19 | 2013/02/20 | 配息 | 0.576959483 | 6.25 | 澳幣 |
2013/01/18 | 2013/01/22 | 2013/01/23 | 配息 | 0.580615522 | 4.88 | 澳幣 |
2012/12/14 | 2012/12/17 | 2012/12/19 | 配息 | 0.466688109 | 5.14 | 澳幣 |
2012/11/16 | 2012/11/19 | 2012/11/21 | 配息 | 0.4731373 | 4.91 | 澳幣 |
2012/10/19 | 2012/10/22 | 2012/10/24 | 配息 | 0.665771825 | 6.83 | 澳幣 |
2012/09/14 | 2012/09/17 | 2012/09/19 | 配息 | 0.459669987 | 4.77 | 澳幣 |
2012/08/17 | 2012/08/20 | 2012/08/22 | 配息 | 0.623783762 | 6.63 | 澳幣 |
2012/07/13 | 2012/07/16 | 2012/07/18 | 配息 | 0.589462315 | 6.38 | 澳幣 |
2012/06/15 | 2012/06/18 | 2012/06/20 | 配息 | 0.524370436 | 5.79 | 澳幣 |
2012/05/18 | 2012/05/21 | -- | 配息 | 0.737827332 | 8.15 | 澳幣 |
2012/04/13 | 2012/04/16 | -- | 配息 | 0.658173935 | 7.18 | 澳幣 |
2012/03/16 | 2012/03/19 | -- | 配息 | 0.520778759 | 5.63 | 澳幣 |
2012/02/17 | 2012/02/21 | -- | 配息 | 0.666356478 | 7.31 | 澳幣 |
2012/01/13 | 2012/01/17 | -- | 配息 | 0.666315745 | 7.58 | 澳幣 |
2011/12/16 | 2011/12/19 | -- | 配息 | 0.562557977 | 6.57 | 澳幣 |
2011/11/18 | 2011/11/21 | -- | 配息 | 0.693978739 | 8.08 | 澳幣 |
2011/10/17 | 2011/10/18 | -- | 配息 | 0.683483615 | 8.02 | 澳幣 |
2011/09/19 | 2011/09/20 | -- | 配息 | 0.680728119 | 7.80 | 澳幣 |
2011/08/15 | 2011/08/16 | -- | 配息 | 0.589356818 | 6.66 | 澳幣 |
2011/07/18 | 2011/07/19 | -- | 配息 | 0.635475187 | 6.85 | 澳幣 |
2011/06/20 | 2011/06/21 | -- | 配息 | 0.660156169 | 7.18 | 澳幣 |
2011/05/16 | 2011/05/17 | -- | 配息 | 0.541354594 | 5.76 | 澳幣 |
2011/04/18 | 2011/04/19 | -- | 配息 | 0.632626654 | 6.79 | 澳幣 |
2011/03/21 | 2011/03/22 | -- | 配息 | 0.679620867 | 7.37 | 澳幣 |
2011/02/14 | 2011/02/15 | -- | 配息 | 0.518056371 | 5.64 | 澳幣 |
2011/01/14 | 2011/01/18 | -- | 配息 | 0.549506887 | 6.05 | 澳幣 |
-- | 2010/12/21 | -- | 配息 | 0.618502011 | 6.96 | 澳幣 |
-- | 2010/11/16 | -- | 配息 | 0.510772432 | 5.75 | 澳幣 |
-- | 2010/10/19 | -- | 配息 | 0.805777395 | 9.12 | 澳幣 |
-- | 2010/09/21 | -- | 配息 | 0.571064363 | 6.58 | 澳幣 |
-- | 2010/08/17 | -- | 配息 | 0.4841812 | 5.68 | 澳幣 |
-- | 2010/07/20 | -- | 配息 | 0.632820769 | 7.54 | 澳幣 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
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註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |